一、资金面（平玥）
央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，今日以利率招标方式开展了亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。此外，人民银行将于11月16日对本月到期的中期借贷便利（MLF）一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。今日亿元逆回购和亿元MLF到期。资金面均衡偏松。早盘，各期限资金融出充足，银行间隔夜成交在加权+20bp左右。7天资金价格成交在2.3%左右。9点过后，市场隔夜融出有所收敛，融入需求尚未全部满足，隔夜价格涨至加权+40bp左右。午盘后，资金面延续上午态势，需求集中于隔夜。今日回购市场成交在1.5万亿左右。
二、一级市场（平玥）
利率20进出13X7，期限3Y，规模50，中标利率3.，全场倍数4.11，边际倍数4.44
20进出15X2，期限5Y，规模60，中标利率3.，全场倍数4.93，边际倍数43.29
20进出10X30，期限10Y，规模50，中标利率3.，全场倍数4，边际倍数1.5
20国开16X5，期限1Y，规模60，中标利率2.，全场倍数4.25，边际倍数2.4
20国开12X15，期限5Y，规模70，中标利率3.，全场倍数6.09，边际倍数3.5
20国开15X3，期限10Y，规模，中标利率3.，全场倍数3.49，边际倍数6.35
CP
20南昌城投SCP,0.13Y,11.5亿,AAA,国企,
20芜湖建设MTN,3+2Y,7.5亿,AA+,国企,
20天成租赁SCP,0.49Y,5亿,AAA,央企,
20晋煤CP,1.00Y,10亿,AAA,国企,
20福州国资SCP,0.74Y,1.5亿,AA+,国企,
20西宁城投SCP,0.74Y,8亿,AA+,国企,
MTN
20洪市政MTN,3.00Y,10亿,AAA,国企,
20鲁高速股MTN,3+NY,10+5亿,AAA,国企,
20新中泰MTN,3.00Y,5亿,AA+,国企,
20中建四局MTN,3+NY休1,15+10亿,AAA,央企,
20海正MTN,3.00Y休1,5亿,AA+,国企,
20华远陆港MTN,3+2Y,10亿,AAA,国企,
企业债
1、20德兴债,5-9.4亿,7年,AA/AAA,东莞证券,上饶投资控股集团有限公司,5.7%
2、20钦州临海债02,2.1亿,7年,AA/AAA,国金证券,重庆兴农,6.9%
3、20雨花经开02,4.5-9亿,年,AAA/AA,财信证券,湖南省融资担保集团有限公司,4.95%
4、20沪国盛债02,23.5亿,3+2年,AAA/AAA,海通证券,无,3.6%
周四簿记企业债
1、20浙交投债01,10亿,3年,AAA/AAA,浙商证券,无,4.0%,2-4PM
2、20广元小微债,8亿,3+2年,AA/AA,恒泰长财证券,无,7.5%,2-4PM
3、20特变债01,5-10亿,3+N年,AAA/AAA,国开证券,无,5.5%,2-4PM
三、二级市场
1、（高宇）国债方面，国债现券成交活跃，大选形式带动风险情绪走强，利率承压，现券收益率上行。国债期货震荡走低，主力合约T2收跌0.10%，收在98.，TF2收跌0.11%，收在99.，TS2收跌0.07%,收在.。现券方面上2.25bp，收在3.，200上4bp，收在3.05。
国债具体成交：
1y (1.75bp)2.
3y (2.75bp)2.8
5y (4bp)3.05
7y (1.75bp)3.
10y (2.25bp)3.
30y (1.75bp)3.85
具体成交，
10ygvn3.17,3.16,3.18,3.下0.75bp
2、（高宇）金债方面，现券交投活跃，现券收益率小幅下行。现券方面，上1.5bp，收在3.，210上2.5bp，收在3.。
金债具体成交：
1y国开 (1bp)2.
1y非国开 (1bp)2.83
3y国开 (1bp)3.19
3y非国开 (0bp)3.21
5y国开 (1.5bp)3.
5y非国开 (2.5bp)3.
7y国开 (1bp)3.51
7y非国开 (0bp)3.5
10y国开 (2.5bp)3.
10y非国开 (1bp)3.
20y国开 (0bp)3.
20y非国开 (0bp)3.93
具体成交,
5ygvn3.,3.,3.37,3.上1.5bp
10y210gvn3.,3.,3.70,3.上2.5bp
3、（朱琳）今日短融市场交投活跃，月内AAA继续下行约20-30bp至2.2-2.4，其余跨月不跨年成交在2.5-2.7不等，亦有所下行，约10bp幅度，跨年品种收益率水平变动不大，中枢仍在3.3，平估值或小减点居多。
AAA方面，
15D20伊利实业SCPAAA/02.4（-22.3bp)
15D20厦路桥SCPAAA/02.3（-44.1bp)
15D20宁沪高SCPAAA/02.52（-10.3bp)
15D20申万宏源CPBCAAA/A-12.3（-24.1bp)
15D20伊利实业SCPAAA/02.5（-12.3bp)
15D20沪电力SCPAAA/02.55（-7.3bp)（大量成交）
17D(休1)20中石集SCPAAA/02.4（-2.9bp)
18D20洪市政SCPAAA/02.52（-19bp)
18D20洪市政SCPAAA/02.5（-21bp)
19D20东航股SCPAAA/02.65（0.3bp)
19D20上海医药SCPAAA/02.45（-21.7bp)
20D20蒙牛SCPAAA/02.45（-20.1bp)
20D20中金集SCPAAA/02.5（-15.1bp)
21D20银河证券CPAAA/A-12.4（-16.8bp)
21D20华能集SCPAAA/02.4（-16.8bp)
21D20银河证券CPAAA/A-12.4（-16.8bp)
21D20东航股SCPAAA/02.3（-35.3bp)
22D20中信建投CPAAA/A-12.4（-17bp)
22D20长电SCPAAA/02.4（-17bp)
22D20长电SCPAAA/02.3（-27bp)
22D20东吴证券CPAAA/A-12.5（-15.6bp)
22D20中信建投CPAAA/A-12.4（-17bp)
26D20昆明轨道SCPAAA/02.95（-0.2bp)
26D20中兴通讯SCPAAA/02.93（6.8bp)
27D20广新控股SCPAAA/02.7（-3.4bp)
28D20沪电气SCPAAA/02.6（-3.5bp)
32D20贵州水投SCPAAA/02.99（-0.1bp)
33D20中石化SCPAAA/02.56（-3.2bp)
33D20三一重工SCPAAA/02.8（4.2bp)
33D20中石化SCPAAA/02.56（-3.2bp)
33D20苏国信SCPAAA/02.55（-11.2bp)
33D20中交三航SCPAAA/02.7（-5.8bp)
34D19大同煤矿CPAAA/A-13.42（10.7bp)
41D20鲁信SCPAAA/02.77（-0.4bp)
43D20中信建投CPAAA/A-12.53（-16.1bp)
43D20中信建投CPAAA/A-12.58（-11.1bp)
44D(休2)20华发集团SCPAAA/02.91（-10bp)
44D(休2)20三一SCPAAA/02.95（-5.9bp)
47D20桂投资SCPAAA/02.91（-5.8bp)
48D20光大证券CPBCAAA/A-12.6（-10.8bp)
50D20浪潮电子SCPAAA/03.05（0.3bp)
50D20鲁招金SCPAAA/02.72（-10.7bp)
51D20陕西金控SCPAAA/03.22（-0.5bp)
55D20象屿SCPAAA/02.92（-2.3bp)
56D20国药控股SCPAAA/02.65（-28.2bp)
56D20中交一航SCPAAA/02.82（-1.2bp)
56D20国药控股SCPAAA/02.62（-31.2bp)
59D(休1)20中建投租CPAAA/A-13.53（-0.5bp)
69D20国泰君安CPAAA/A-13.06（6.9bp)
76D20深燃气CPAAA/A-13.22（8bp)
77D20浙交投SCPAAA/03.1（4.9bp)
78D20深圳地铁SCPAAA/03.1（4.2bp)
78D20中粮SCPAAA/03.1（0.1bp)
81D20合肥产投SCPAAA/03.4（5.6bp)
83D20中铝SCPAAA/03.24（0.4bp)
84D20广发证券CPBCAAA/03.15（4.4bp)
84D20广发证券CPBCAAA/03.2（9.4bp)
85D20中信建投CPAAA/A-13.11（-0.4bp)（大量成交）
88D20雅砻江SCPAAA/03.2（0bp)
89D20平安租赁SCPAAA/03.32（-3.5bp)
91D20鲁金SCPAAA/03.2（-1.1bp)
93D(休2)20石国投CPAAA/A-13.33（4.7bp)
96D20宝钢SCPAAA/03.18（-4.4bp)
96D20上海石化SCPAAA/03.24（1.6bp)
97D20三一SCPAAA/03.41（-0.7bp)
D(休2)20柳钢集团SCPAAA/03.63（0bp)
D20中远海控SCPAAA/03.33（1.8bp)
D(休1)20中远海控SCPAAA/03.33（1.8bp)
D20滨建投SCPAAA/03.73（-0.4bp)
D20淮南矿SCPAAA/03.3（0.9bp)
D20滨建投SCPAAA/03.73（-0.4bp)
D20淮南矿SCPAAA/03.3（0.9bp)
D20龙源电力SCPAAA/03.25（-0.3bp)
D20南京地铁SCPAAA/03.25（-0.5bp)
D20贵州高速SCPAAA/03.37（0.3bp)（大量成交）
D20深圳地铁SCPAAA/03.21（0.4bp)
D20鲁高速股SCPAAA/03.25（-1.8bp)
D20晋煤CPAAA/A-13.42（0.8bp)
D20广州国资SCPAAA/03.（-2bp)
D20深投控SCPAAA/03.25(周六)（3.4bp)
D(休1)20物产中大SCPAAA/03.43（-2.3bp)
D20宁夏国资SCPAAA/03.44（-1bp)
D20越秀金融SCPAAA/03.31（-2.6bp)
D20国际港务SCPAAA/03.35（1.4bp)
D(休2)20杭实投CPAAA/A-13.4（3.8bp)
D20华发实业SCPAAA/03.46（-0.3bp)
D20首钢SCPAAA/03.32（-4.3bp)
D20国家能源SCPAAA/03.23（0.7bp)（大量成交）
D20锡交通SCPAAA/03.35（4bp)
D20港兴港投SCPAAA/03.43（3.1bp)
D20象屿股份SCPAAA/03.48（-0.4bp)（大量成交）
D(休2)20鲁高速SCPAAA/03.3（0.5bp)
D20浙能源SCPAAA/03.23（0.3bp)
D(休1)20福州城投SCPAAA/03.3（-1.5bp)
D20电网CPAAA/A-13.（0.2bp)
D20电网CPAAA/A-13.19（-0.3bp)
D20深圳特发SCPAAA/03.24（-0.5bp)
D20大同煤矿SCPAAA/03.88（-10.7bp)
D20大同煤矿SCPAAA/03.93（-5.7bp)
D20南京地铁SCPAAA/03.24（-0.6bp)
D(休1)20福州城投SCPAAA/03.3（-1.7bp)（大量成交）
D20大同煤矿SCPAAA/03.93（-10.8bp)
D20鄂交投SCPAAA/03.3（0.3bp)
D20晋能SCPAAA/03.63（-5.9bp)
D20冀港集SCPAAA/03.39（-0.9bp)
D20九龙江CPAAA/A-13.45（2.6bp)
D20太湖新城CPAAA/A-13.42（-0.5bp)
D20晋煤CPAAA/A-13.55（2.9bp)
AA+方面，
16D(休2)20新业国资SCPAA+/03.78（-3.2bp)
16D(休2)20中储发展(疫情防控债)SCPAA+/03.6（38.8bp)
19D20济南高新SCPAA+/02.79（-12.7bp)
22D20国联证券CPAA+/A-12.63（-9.5bp)
38D(休1)19阜阳投资CPAA+/A-13.1（10.8bp)
64D20中广核租SCPAA+/03.45（-2.2bp)
71D20胶州湾CPAA+/A-13.37（1.5bp)
73D(休1)20平高SCPAA+/03.38（4.1bp)
85D20连云港SCPAA+/03.53（-4bp)
D20川水电SCPAA+/03.52（2.8bp)
D20闽漳龙CPAA+/A-13.35（-7.1bp)
D20昆山高新SCPAA+/03.4（0.3bp)
D(休2)20滨江城建SCPAA+/03.63（4.9bp)
D20山煤SCPAA+/03.8（-3.7bp)
D20南京医药SCPAA+/03.54（0.1bp)（大量成交）
D(休2)20山东海洋SCPAA+/03.85（1.1bp)
D20盐城高新CPAA+/A-14.65（-5.4bp)
D20海沧投资CPAA+/A-13.6（-0.6bp)
D20商丘发展CPAA+/A-13.48（-3bp)
AA方面，
D20未来科技SCPAA/03.7（-13.4bp)
D(休1)20开封城运SCPAA/03.9（-0.5bp)
D20磁湖高新CPAA/A-14.28（0.6bp)
4、（朱琳）今日中票市场交投活跃度尚可，信用情绪良好，以减点3bp左右居多，中高等级成交较多，3Y内为主，其中4-5Y成交多数为AAA品种，永续集中在2Y及以内；短端永续多成交在3.6-3.7之间，与普通AAA利差仅30bp附近，2-3YAAA在3.5-3.8，同期限鞍钢3.9+，海淀国资4.15，津城建4.25（高估值约20bp），4Y+AAA多数在4.0附近，个别如晋煤成交在4.6。AA+中，2-3Y城投围绕3.7-3.9为主。
AAA方面，
D+NY18华侨城MTNAAA/AAA3.5（-0.1bp)
D+NY16鲁高速集MTNAAA/AAA3.45行权（-5.2bp)
1Y+NY18陕煤化MTNAAA/AAA3.65（-4.3bp)
1.03Y18万科MTNAAA/AAA3.4（-0.6bp)
1.04Y18浙交投MTNAAA/AAA3.26（-1.2bp)
1.08Y+N18赣高速MTNAAA/AAA3.57（-4.7bp)
1.1Y+N18赣高速MTNAAA/AAA3.57（-5bp)
1.1Y18天津港MTNAAA/AAA3.61（2.8bp)
1.10Y18云投MTNAAA/AAA3.88（-5.2bp)
1.1Y+N19京能源MTNAAA/AAA3.62（0bp)
1.12Y+N18中建五局MTNAAA/AAA3.62（-4.7bp)
1.13Y+N18陕延油MTNAAA/AAA3.51（-1.8bp)
1.14Y+N18苏州高新MTNAAA/AAA3.66（-0.6bp)
1.14Y14吉高速MTNAAA/AAA3.89（10.4bp)
1.14Y+N18苏州高新MTNAAA/AAA3.66（-0.6bp)
1.14Y14吉高速MTNAAA/AAA3.89（10.4bp)
1.14Y+N18冀东水泥MTNAAA/AAA3.68行权（-4.5bp)
1.18Y19兴泰金融MTNAAA/AAA3.62（-6bp)
1.22Y19开滦MTNAAA/AAA4.5（3.9bp)
1.35Y19紫金矿业MTNAAAA/AAA3.41（-5bp)
1.35Y+N19中建一局MTNAAA/AAA3.76（-5.4bp)
1.37Y19雅砻江MTNAAA/AAA3.4(周日)（0.6bp)
1.38Y19中化工MTNAAA/AAA3.45（-1.7bp)
1.39Y19宝钢MTNAAA/AAA3.39(周六)（-0.8bp)
1.46Y17招商局港MTNAAA/AAA3.41（-0.2bp)
1.48Y19京国资MTNAAA/AAA3.35（0.5bp)
1.48Y19中建材MTNAAA/AAA3.41（-0.7bp)
1.58Y19鲁钢铁MTNAAA/AAA3.97（-3.7bp)
1.59Y+N17乌城投MTNAAA/AAA3.85（-0.4bp)
1.62Y19河钢集MTNAAA/AAA3.51（-0.6bp)
1.64Y+N17新盛建设MTNAAA/AAA3.9行权（-2.2bp)
1.7Y19阳煤MTNAAA/AAA4.5（16.1bp)
1.70Y19华润MTNAAA/AAA3.41（2.1bp)
1.73Y19亦庄控股MTNAAA/AAA3.49（-0.2bp)
1.83Y+N19华电股MTNAAAA/AAA3.63（-5.8bp)
1.84Y15中电投MTNAAA/AAA3.45（3.2bp)
1.85Y19冀建投MTNAAA/AAA3.67（10bp)
1.89Y19汇金MTNAAA/AAA3.43（0.6bp)
1.89Y19中化工MTNAAA/AAA3.55（-2bp)
1.93Y19鲁黄金MTNAAA/AAA3.51（0.1bp)
1.96Y+N19桂投资MTNAAA/AAA4.7（12.7bp)
1.98Y17中铝业MTNAAA/AAA3.57（-1.9bp)
1.99Y19云建投MTNAAA/AAA5.3（6.4bp)
2.10Y+N19中电建设MTNBAAA/AAA3.8行权（1.2bp)
2.11Y17陕煤化MTNAAA/AAA3.59（-2.3bp)
2.13Y19远东租赁MTNAAA/AAA3.72（-2.7bp)
2.14Y+NY19甘公投MTNAAA/AAA4.46（5.2bp)
2.15Y+NY19中铝集MTNAAA/AAA4.22（-4.5bp)
2.31Y20南电MTNAAA/AAA3.48（-0.8bp)
2.32Y20鲁高速(疫情防控债)MTNAAA/AAA3.57（-1.3bp)
2.33Y20环球租赁MTNAAA/AAA3.97（-8.1bp)
2.35Y20海淀国资MTNAAA/AAA4.15（2bp)
2.44Y20华润控股MTNAAAA/AAA3.56（-4.8bp)
2.44Y20中化橡胶MTNAAA/AAA4.03（-4.5bp)
2.45Y20鲁能源MTNAAAA/AAA3.72（-1.3bp)
2.47Y20鞍钢MTNAAA/AAA3.93（-0.7bp)
2.49Y18津城建MTNBAAA/AAA4.25（22.3bp)
2.54Y20国电MTNAAA/AAA3.56（0bp)
2.54Y20国电MTNAAA/AAA3.55（-1bp)
2.54Y20汇金MTNAAAA/AAA3.52（0.3bp)
2.54Y20宝武集团MTNAAA/AAA3.55（-1.1bp)
2.56Y20中石化MTNAAA/AAA3.53（1.1bp)
2.6Y20成都产投MTNAAA/AAA3.82（-2.8bp)
2.63Y20晋焦煤MTNAAAA/AAA3.71（-1.2bp)
2.64Y+N20鲁高速MTNAAA/AAA4.05（-5.6bp)
2.68Y18九龙江MTNAAA/AAA3.8（-1.4bp)
2.7Y20深圳地铁MTNAAA/AAA3.6（-0.5bp)
2.73Y18萧山国资MTNAAA/AAA3.69（-3.4bp)
2.77Y20常高新MTNAAA/AAA3.86(周日)（-0.4bp)
2.79Y20锡产业MTNAAA/AAA3.73（-2.7bp)
2.8Y18鲁能源MTNAAA/AAA3.79（-2bp)
2.81Y20兆润投资MTNAAA/AAA3.72（-1.8bp)
2.86Y20苏交通MTNAAA/AAA3.63（-0.9bp)
2.95Y+N20中交建MTNAAA/AAA4.1行权（-0.6bp)
2.96Y20浙交投MTNAAA/AAA3.（-3.4bp)
2.96Y20浙交投MTNAAA/AAA3.63(周六)（-2.9bp)
2.97Y20陕高速MTNAAA/AAA3.75（-2.2bp)
1.98Y+1Y20远东租赁MTNAAA/AAA3.8（8.2bp)
2.99Y20赣铁投MTNAAA/AAA3.8（-7.6bp)
1.13Y+2Y18海淀国资MTNAAA/AAA4（11.9bp)
3.2Y19华润MTNAAA/AAA3.68（-1.1bp)
3.22Y19广新控股MTNAAA/AAA3.87（2.4bp)
3.32Y19华润MTNBAAA/AAA3.66（-5.4bp)
1.47Y+2Y19沪港务MTNAAA/AAA3.4行权（5.9bp)
3.69Y19中航集MTNAAA/AAA3.81（-2.2bp)
1.79Y+2Y19鲁广电MTNAAA/AAA3.85（-5.1bp)
3.82Y19紫金矿业MTNAAA/AAA3.92（-3.3bp)
3.83Y19陕煤化MTNAAA/AAA3.93（-2.5bp)
3.85Y19越秀集团GNAAA/AAA3.83（2.1bp)
3.85Y+N19大唐集MTNAAA/AAA4.22（-6.2bp)
1.89Y+2Y19泸州窖MTNAAA/AAA3.55（-2.1bp)（大量成交）
4.07Y19中节能GNAAA/AAA3.97（-2.8bp)
4.08Y19鲁高速MTNAAA/AAA3.91（-1.1bp)
4.28Y+N20陕延油MTNAAA/AAA4.58（-1.3bp)
4.36Y20粤高速MTNAAA/AAA3.85（-3.8bp)
4.38Y20陕投集团MTNAAA/AAA4.03（-2.3bp)
4.45Y20金圆投资MTNAAA/AAA4.06（-1.2bp)
4.48Y+N20粤交投MTNAAA/AAA4.56（-9.6bp)
4.60Y20常城建MTNAAA/AAA4.08（-3.9bp)
4.62Y20晋煤MTNAAA/AAA4.59（1.1bp)
4.66Y20晋煤MTNAAA/AAA4.6（0.6bp)
2.95Y+2Y20湘江新发MTNAAA/AAA3.72行权（-4.6bp)
2.96Y+2Y20苏元禾MTNAAA/AAA3.95行权（-4.4bp)
2.61Y+3Y17河钢集MTNAAA/AAA3.78行权（6.1bp)
6.81Y20赣铁投MTNAAA/AAA4.42（-5bp)
3.12Y+5Y18京基投MTNAAAA/AAA3.69（-0.2bp)
9.33Y20国新控股MTNAAA/AAA4.22（-2.7bp)
AA+方面，
1Y18均瑶MTNAA+/AA+6.7（29.7bp)
1.09Y18中环半导MTNAA+/AA+5.08（-10.6bp)
1.24Y19湘电广MTNAA+/AA+3.95（-1.6bp)
1.41Y19海江投资MTNAA+/AA+3.49（-0.3bp)
1.53Y19乌高新MTNAA+/AA+3.6（0.4bp)
1.6Y19上海城开MTNAA+/AA+3.58（-3.1bp)
1.64Y17云南水利MTNAA+/AA+4.78（-0.3bp)
1.77Y19圆通蛟龙MTNAA+/AA+4.22（-4.1bp)
1.8Y17乐山国资MTNAA+/AA+3.7（-0.6bp)
1.84Y+N17吴中经发MTNAA+/AA+4.25行权（-10.3bp)
2Y+N19漳州交运MTNAA+/AA+4.52（-5.2bp)
2.12Y19平高MTNAA+/AA+3.81（-5.4bp)
2.19Y20南京旅游MTNAA+/AA+3.82（0.2bp)
2.19Y20南京旅游MTNAA+/AA+3.83（1.2bp)
2.2Y20淮安新城MTNAA+/AA+4.08（-0.9bp)
D+2Y18慈溪国资MTNAA+/AA+3.35（-1.7bp)
2.38Y20青岛北发MTNAA+/AA+3.73(周六)（-0.3bp)
2.45Y20国网综能MTNAA+/AA+3.8（-8.5bp)（大量成交）
2.48Y20溧阳城建MTNAA+/AA+3.95（4.5bp)
2.54Y20丰台国资MTNAA+/AA+3.77（-6.6bp)
1.56Y+1Y20牧原MTNAA+/AA+4.13（8bp)
2.65Y20江阴城投MTNAA+/AAA3.73（-2.7bp)
2.75Y18上饶投资MTNAA+/AA+3.9(周日)（-5.9bp)
2.79Y20六合国资MTNAA+/AA+4.1（-7bp)
D+2Y18西永MTNAA+/AA+3.5行权（7.6bp)
2.90Y20兴展投资MTNAA+/AA+3.79（-1.6bp)
2.96Y20建安投资MTNAA+/AA+3.97（-4.4bp)
3.19Y19娄城高新MTNAA+/AA+4（-2.6bp)
1.21Y+2Y19溧水城建MTNAA+/AA+3.49行权（-7.1bp)
3.21Y19宿迁交通MTNAA+/AA+4.02（-6.3bp)
3.22Y19漳州交运MTNAA+/AA+4.05（-3.4bp)
1.39Y+2Y19曲文控MTNAA+/AA+3.79行权（-1.5bp)
3.44Y19泉国投MTNAA+/AA+3.96（-4.8bp)
3.44Y19晋交投MTNAA+/AA+4（-2.6bp)
4.14Y19抚州投资MTNAA+/AA+4.39（-4.1bp)
2.27Y+2Y20香城投资MTNAA+/AA+3.92行权（-3.7bp)
4.33Y20南京浦口MTNAA+/AA+4.48（-0.2bp)
2.35Y+2Y20抚州投资MTNAA+/AA+3.9行权（2.4bp)
2.44Y+2Y20云锡股MTNAA+/AA+4.4行权（2.4bp)
2.47Y+2Y20芙蓉城投MTNAA+/AA+3.8行权（-3.8bp)
2.63Y+2Y20潍坊滨投MTNAA+/AA+5.15（31bp)
4.66Y20安庆城投MTNAA+/AA+4.47（-6bp)
4.84Y20嘉兴滨海MTNAA+/AA+4.64（4.7bp)
2.88Y+2Y20淮安交通MTNAA+/AA+3.93行权（-6.6bp)
AA方面，
1.43Y17怀化城投MTNAA/AA4.4（-1.5bp)
1.95Y17徐州高新MTNAA/AA3.82（-5.7bp)
2.04Y19武侯产业MTNAA/AA3.85（-3bp)
2.14Y19袍江工业MTNAA/AA4.23（-14.5bp)
2.18Y20港闸国资MTNAA/AA4（-3.5bp)
0.24Y+2Y18咸宁高新MTNAA/AA3.4行权（9.2bp)
2.83Y20沛县城投MTNAA/AA4.53（-10.3bp)
2.08Y+2Y19岳阳水利MTNAA/AA+4行权（-6.1bp)
2.4Y+2Y20建德国资MTNAA/AA4.06（-2.7bp)
2.5Y+2Y20孝感城投MTNAA/AA4.03行权（-3.1bp)
5、（高宇）今日存单一级计划发行预计亿，国股3M3.05%放量。二级存单成交活跃，国股1M成交在2.40%附近,3M成交在3.04%附近，6M成交在3.10%附近，9M成交在3.20%附近，1Y成交在3.22%附近。
6、（闫宜乘）资金面维持极度宽松，各评级期限券种放量成交，现券交投非常活跃度，成交减点在5bp左右，银行永续今日放量成交，4-5年期成交再4.6左右，中低评级城投类个券交投活跃，成交减点幅度较大。
AAA方面，
6D15远东一AAA/AAA3（19.7bp)
25D17北京银行绿色金融债AAA/AAA2.43（-2.2bp)
47D15交通银行债AAA/AAA2.42（-7.6bp)
70D16万达01AAA/AAA3.8（-3.7bp)
85D16龙盛01AAA/AAA3.38（-0.2bp)
D16广发银行01AAA/AAA3.07（0bp)（大量成交）
D16浙商银行债AAA/AAA3.09（-3bp)
D16碧园01AAA/AAA3.95（-0.4bp)
D(休1)16金隅01AAA/AAA3.3（0.2bp)
D18宁波银行01AAA/AAA3.08（-5.8bp)
D16浦发绿色金融债02AAA/AAA3.08（-1.4bp)
D+N18河钢Y1AAA/AAA3.63行权（0.9bp)（大量成交）
D18不动01AAA/AAA3.35(周日)（-1.1bp)
D18远东二AAA/03.8（-9.3bp)
D(休1)16首业02AAA/03.6（-11.3bp)
DPR两江01AAA/AAA3.29（0.5bp)
D18粤电01AAA/AAA3.22（-0.4bp)
D(休2)18诚通01AAA/AAA3.33（-3.5bp)
D(休1)16龙控01AAA/04.3（-13.5bp)
D16兴蓉01AAA/AAA3.33（-3.5bp)
D(休2)20中证S2AAA/A-13.23（0.5bp)
D16滨房01AAA/AAA3.65（6.5bp)
D16电投04AAA/AAA3.22（-0.5bp)
D16国君G4AAA/AAA3.18（-4.5bp)
D20安租S1AAA/A-13.4（0.2bp)
D(休2)18诚通02AAA/AAA3.33（-3.9bp)
D+NY18青信Y2AAA/AAA3.6（-5.3bp)
D18电投06AAA/AAA3.22（-1.1bp)
D18诚通03AAA/AAA3.32（-5.4bp)（大量成交）
D18闽能03AAA/AAA3.28(周六)（4.1bp)
D16穗建05AAA/AAA3.3(周日)（-0.9bp)
DG16国网2AAA/AAA3.2（-3.4bp)
DG18三峡3AAA/AAA3.23（-0.6bp)
D+NYG龙源Y3AAA/AAA3.59（-33.1bp)
D18深投03AAA/AAA3.27(周日)（1.8bp)（大量成交）
1.01Y18渤海银行03AAA/AAA3.4（1.7bp)
1.05Y16穗发01AAA/AAA3.3（-2.8bp)
1.09Y11国网01AAA/AAA3.2（-5.3bp)
1.1Y18中泰01AAA/AAA3.3（-3.7bp)
1.12Y18伊泰02AAA/AAA3.8（-8.1bp)
1.12Y+N18津保Y3AAA/AAA5.65（17bp)
43D+1Y18卓越06AAA/AAA6.（29.2bp)
1.2Y19铁工01AAA/AAA3.27（-1.3bp)
1.29Y19长电01AAA/AAA3.25(周六)（-4.9bp)
1.36Y12石油05AAA/AAA3.25（-5.6bp)
1.37Y19南海农商绿色金融01AAA/AAA3.45（-3bp)
1.45Y12国网债01AAA/AAA3.27（-5.7bp)
1.46Y19华泰G3AAA/AAA3.3（-3.4bp)
1.47Y19南网01AAA/AAA3.26（-7.2bp)
1.48Y19泰隆银行01AAA/AAA3.48（-2.8bp)
1.55Y19泰隆银行02AAA/AAA3.48（-4.7bp)
1.56Y19穗建01AAA/AAA3.43（0.4bp)
1.62Y19HG02AAA/AAA3.8（-11bp)
0.64Y+1Y19同煤02AAA/04.78行权（-20.5bp)
1.68Y19交银租赁债02AAA/AAA3.5（-0.3bp)
1.69Y19邮政02AAA/AAA3.36（-2.6bp)
1.7Y19兴业绿色金融01AAA/AAA3.33（-0.2bp)
1.72Y17平租02AAA/AAA3.56（-5.3bp)
1.73Y17铁道14AAA/AAA3.28（-2.4bp)
1.74Y19北汽05AAA/AAA3.42（-4.6bp)
1.78Y+N17电投Y1AAA/AAA3.67（0.5bp)
1.81Y17远东五AAA/AAA3.69（0.7bp)
1.83Y19HG03AAA/AAA3.8（-5.7bp)
1.96Y+N20邮政Y1AAA/AAA3.69（-4.6bp)
1.97Y+NY20电投Y0AAA/AAA3.72（-2.2bp)（大量成交）
1.98Y+N19BOEY1AAA/AAA4.2（-10.5bp)
2Y19兴业G1AAA/AAA3.48（-4.3bp)
2.02Y19中国华融债01(品种一)AAA/AAA3.61（2.8bp)
2.05Y16光控03AAA/AAA3.53（-0.2bp)
2.05Y19东方债AAA/AAA3.42（-1.4bp)
2.08Y19兴投01AAA/AAA3.7（1bp)
2.1Y12桂交投债AAA/AAA3.65（0.7bp)
2.19Y20招联消费金融债01AAA/AAA3.（-3.7bp)
2.2Y20安信G1AAA/AAA3.57（-4.2bp)
0.21Y+2Y16融地01AAA/AAA5行权（-14.5bp)
2.31YPR津城投AAA/AAA3.86（-0.5bp)
2.31Y20东风01AAA/AAA3.56（-2.4bp)（大量成交）
2.33Y20浙商银行小微债01AAA/AAA3.5（2bp)
2.34Y20招联消费金融债02AAA/AAA3.83（-3.2bp)
2.34Y20电信01AAA/AAA3.47（-2.2bp)
2.36Y20川金01AAA/AAA4.01（-5.6bp)（大量成交）
D+2Y18旭辉02AAA/AAA4.3（-7.3bp)
0.38Y+2Y16浦集01AAA/AAA3.27行权（4.6bp)
2.38Y20邮政01AAA/AAA3.5(周六)（-2.8bp)
2.39Y20沪城01AAA/AAA3.54（0.3bp)
D+2Y18豫高02AAA/AAA3.3行权（-6.2bp)
2.45Y20邮政02AAA/AAA3.52（-2bp)
2.45Y18蛇口01AAA/AAA3.6（-1bp)
2.46Y20国元01AAA/AAA3.65（3.8bp)
0.46Y+2Y18华数01AAA/AAA3.31行权（-5.3bp)
2.5Y20兴业银行小微债01AAA/AAA3.44（-1.8bp)（大量成交）
D+2Y18先导01AAA/03.6（-6.5bp)
0.55Y+2Y18深能01AAA/AAA3.22行权（-0.4bp)
2.56Y20兴业银行小微债03AAA/AAA3.48（1.3bp)
0.71Y+2Y18广开02AAA/AAA3.33行权（-3.5bp)
D+2Y18川投01AAA/AAA3.32（-4.5bp)
2.72Y20京资01AAA/AAA3.58（-1.3bp)
D+2Y18光明02AAA/AAA3.27（-0.5bp)
0.75Y+2Y18华数02AAA/AAA3.32行权（-4.5bp)
2.76Y20华夏银行小微债01AAA/AAA3.46（-4bp)（大量成交）
2.76Y20深地铁债04AAA/AAA3.61（-0.8bp)
2.77Y20兴业银行小微债05AAA/AAA3.48（-2.1bp)
D+2Y16融创07AAA/AAA4.45（-8.6bp)
2.78Y20东方债02BCAAA/AAA3.65（-0.3bp)
2.8Y20苏交G2AAA/AAA3.62（-0.6bp)
2.81Y20深地铁债05AAA/AAA3.61（-1.8bp)
2.85Y20翔业01AAA/AAA3.64(周日)（-4.7bp)
2.85Y+N20华能Y5AAA/AAA4.09行权（-2.7bp)
2.86Y20安信G2AAA/AAA3.67（-2bp)
2.88Y20长江05AAA/AAA3.72（2.8bp)
D+2Y16港务01AAA/AAA3.3行权（-3.7bp)
0.94Y+2Y16金街02AAA/AAA3.29行权（-2.5bp)（大量成交）
D+1Y+1Y20同煤04AAA/05.1（-40.8bp)
2.96Y20兴投04AAA/AAA3.85（-6.2bp)
2.96Y20京投债01AAA/AAA3.（-1.5bp)
0.96Y+2Y18兴杭01AAA/AAA3.35行权（-3.9bp)
2.96Y+N18建材Y6AAA/AAA4.14行权（-8.9bp)
2.97Y20申证10AAA/AAA3.63（-1.1bp)
2.98Y+N20川能Y1AAA/AAA4.4行权（0.1bp)（大量成交）
2.98Y20建设银行双创债AAA/AAA3.5（1.5bp)（大量成交）
0.99Y+2Y18深纾01AAA/AAA3.27行权（1.8bp)
1.02Y+2Y18邮政01AAA/AAA3.25行权（-0.6bp)
1.04Y+2Y19碧地03AAA/AAA3.7（-6.9bp)
18D+3Y16光控04AAA/AAA3.68（.5bp)
1.04Y+2Y19碧地03AAA/AAA3.7（-6.9bp)
3.08Y18首置04AAA/AAA3.79（-2.1bp)
32D+3Y18平神01AAA/07.8行权（19.4bp)
1.11Y+2Y18海纾困AAA/AAA3.85行权（-3bp)
1.21Y+2Y17北汽01AAA/AAA3.34行权（-1.4bp)
1.31Y+2Y20美置01AAA/AAA3.76（-1.2bp)
1.31Y+2Y19平证01AAA/AAA3.34（-3.3bp)
1.47Y+2Y19兴杭01AAA/AAA3.47行权（-0.5bp)
1.69Y+2Y20美置04AAA/AAA3.85（-3.2bp)
D+3Y16福投02AAA/AAA3.25行权（2.5bp)
D+3YG16北控1AAA/AAA3.28（5.5bp)
3.77Y19恒健02AAA/AAA3.8（-5.2bp)（大量成交）
1.81Y+2Y19广基02AAA/AAA3.74行权（2bp)
3.83Y+N19农业银行永续债02AAA/AAA4.44（-1.2bp)（大量成交）
3.85Y19杭城01AAA/AAA3.77（-5bp)
3.89Y+N19广发银行永续债AAA/AAA4.55（0.7bp)
1.95Y+2Y20远东九AAA/AAA3.71（-0.3bp)
1.95Y+2Y20远东九AAA/AAA3.71行权（-0.3bp)
0.96Y+3Y18中海01AAA/AAA3.3行权（-1.9bp)
1.97Y+2Y19沪城01AAA/AAA3.43行权（-2.4bp)
2.06Y+2Y19杭纾03AAA/AAA3.58行权（-2.5bp)
2.18Y+2Y20吉利01AAA/AAA3.9行权（-12.9bp)
2.19Y+2Y20潍柴01AAA/AAA3.64行权（0.9bp)
1.31Y+3Y20同煤02AAA/05.2行权（-7.3bp)
4.34Y+N20鄂交投可续期01AAA/AAA4.53（-1.1bp)
4.35Y20国新债AAA/AAA3.92（-5.6bp)
4.35Y20浙交01AAA/AAA3.87（-3.2bp)
4.36Y20中煤01AAA/AAA3.95（-8.8bp)
4.36Y+N20邮储银行永续债AAA/AAA4.57（-1.5bp)（大量成交）
4.44Y20华润控股MTNBAAA/AAA4（2.9bp)
2.45Y+2Y20中车G1AAA/AAA3.52行权（-2.2bp)
4.52Y+NY20农业银行永续债01AAA/AAA4.54（-0.2bp)（大量成交）
1.63Y+2Y+1Y20长控01AAA/AAA3.97（-9.6bp)
2.63Y+2Y20湘高03AAA/03.9（-5.4bp)
4.75Y20宜宾国资03AAA/AAA4.01（-0.1bp)
4.8Y+N20农业银行永续债02AAA/AAA4.55（-0.2bp)（大量成交）
2.81Y+2Y20世茂06AAA/AAA4.25行权（14.6bp)
2.87Y+2Y20科创01AAA/AAA3.行权（0.5bp)
4.89Y20铁道09AAA/AAA3.（-0.9bp)
4.89Y+NY20交通银行永续债AAA/AAA4.6（-0.6bp)（大量成交）
4.94Y+NY20兴业银行永续债AAA/AAA4.68（0.2bp)
4.89Y+N20交通银行永续债AAA/AAA3.6（-.6bp)
2.95Y+2Y20中金12AAA/AAA3.6（-5.7bp)
2.97Y+2Y20湘路08AAA/AAA3.75行权（-2.2bp)
3.86Y+2Y19中电科AAA/AAA3.85（5.2bp)
1.05Y+5Y16穗港03AAA/AAA3.3（4bp)
4.18Y+2Y20金隅02AAA/AAA3.9（-5.4bp)
4.31Y+2Y20财金01AAA/AAA4（-2.8bp)
1.37Y+5Y17重庆银行二级AAA/AA+3.75行权（-3.1bp)
1.7Y+5Y17华融湘江二级AAA/AA+4.05行权（10.5bp)
2.84Y+5.01Y18浦发银行二级01AAA/AAA3.98（-2.7bp)
2.85Y+5.01Y18中信银行二级01AAA/AAA3.98行权（-3.4bp)
2.88Y+5.01Y18建设银行二级01AAA/AAA3.93行权（-1.2bp)
9.34Y20国投G2AAA/AAA4.22（-2.7bp)
2.46Y+3Y+3Y+1Y20济建设AAA/AAA3.65（-2bp)
9.85Y20铁道07AAA/AAA3.74（-0.3bp)
10Y20广发银行二级01AAA/AAA4.3行权（-3.1bp)
AA+方面，
41D15义市01AA+/AA+2.9（-0.8bp)
77D16绿地01AA+/AA+5.3（11.2bp)（大量成交）
D14汤山建投债AA+/AA+3.69（-10.5bp)
77D16绿地01AA+/AA+5.3（11.2bp)
D14合川城投债AA+/AA+3.58（-1.5bp)
DPR靖江港AA+/AA+5.5（-4bp)
D16泰玻债AA+/AA+3.47（-2.1bp)
D(休2)18禹洲03AA+/05.7（15.1bp)
D(休1)16阳城02AA+/AA+5.4（-65.8bp)
D16海兴02AA+/05.12（-20.1bp)
D16海兴02AA+/05.12（-20.1bp)
1.01Y+NYG18XHY1AA+/AAA3.63行权（-6.4bp)
1.04Y16昆投03AA+/04.27（-10.9bp)
60D+1Y18柳控03AA+/AA+5（-25bp)
1.38Y15梅山岛债AA+/AA+3.6（-7.1bp)
1.41YPR15海门AA+/AAA3.57（9.2bp)
1.62Y15潍坊高新债AA+/AA+3.9（7.8bp)
1.75YPR闽漳龙AA+/AA+3.7（5.6bp)
1.99Y17昆交01AA+/05.1（-18.4bp)
2.09Y19杭州联合农商绿色02AA+/AA+3.63（-4.1bp)
1.37Y+1Y20南钢01AA+/AA+5.58（-0.8bp)
2.68YPR望城建AA+/AAA3.75（-12.9bp)
D+2Y18涪陵01AA+/AA+3.45（2.5bp)
1.36Y+2Y19曹国02AA+/05.7（10.4bp)
3.58Y19义纾01AA+/AA+4.15（-3.4bp)
1.61Y+2Y19寿光01AA+/05.54行权（-33.3bp)
2.14Y+2Y19株国06AA+/AA+4.11（-4.8bp)
2.29Y+2YG20长交1AA+/05（-36.1bp)
2.48Y+2Y20渝合02AA+/04.4行权（-15.6bp)
2.88Y+2Y20晋资03AA+/04.5（-14.4bp)
5.01Y18凤建01AA+/AAA4.15（10.5bp)
6.45Y20上虞停车场债01AA+/AA+4.6（-1.4bp)
AA方面
D(休1)14赣四通AA/AA3.9（-5bp)
D16歌尔01AA/AA3.9（-28.3bp)
D20兴化D3AA/04.75（3bp)
78D+1Y19太水01AA/04.01（-47.3bp)
1.37Y15丰县城投债AA/AA4.9（-18.5bp)
1.4Y15益高新债AA/AA5.1（5.2bp)
1.44Y15阳江债AA/AA3.6（-3.4bp)
1.49YPR莆高新AA/AA+4.45（-24.7bp)
0.58Y+1Y19漯河03AA/04.5行权（-14.1bp)
1.8Y17东港01AA/AA4.4（-13.2bp)
2.18Y16仪征债AA/AA+4.15（-20.4bp)
2.33Y16齐河债AA/AA5（-14.8bp)
2.34Y16荆州城投债AA/AA3.84（-0.1bp)
2.45YPR牟发投AA/AA+4（14.1bp)
2.47Y16宜城建投债AA/AA4.85（-16.1bp)
2.59Y16磁湖高新债02AA/AA+4.58（-0.2bp)
2.82Y16怀化专项债AA/AA5（-0.1bp)
3.93Y17洪山城投债02AA/AA4.1（-4.6bp)
1.53Y+3Y20牟中02AA/05.3行权（-35.6bp)
5.58Y19万年国投债AA/AA+6.37（-5.1bp)
7、（朱琳）今日公司债交投活跃，优质AAA可质押成交量较多，期限长短不一，高收益中，1Y行权的紫光大幅收跌在25-30块附近，同期限清控收跌在70块。
8、（邢儒风）A股市场，三大股指早盘集体高开后有所走低，创业板一度翻绿，临近午盘前重拾升势，午后股指继续上行，红盘报收。板块方面，新能源车（比亚迪涨停，总市值超亿）、白酒（酒鬼酒、老白干酒和伊力特涨停）、通信（午后异动拉升，移为通信、特发信息、武汉凡谷和中兴通讯涨停）等涨幅靠前，银行、休闲服务和军工小幅收跌。北向资金净流入超亿元。截至收盘，沪指涨1.3%，报.13点；深成指涨1.72%，报.26点；创业板指涨1.36%，报7.88点；科创50指数涨1.13%，报.38点。
转债市场，中证转债指数早盘震荡、午后拉升，收盘报.03点，涨0.08%。新券方面，金诺高开低走涨15.41%。老券方面，特发涨18.17%（正股涨停），蓝晓涨9.12%，百合涨8.87%；科森跌5.12%领跌，部分炒作券继续遭遇抛售，正元跌4.88%，银河跌4.38%。
9、（朱琳）级别调整
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